单据管理流程及相关制度 办公室报账流程？

大家好，今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题，那就是关于单据管理流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索单据管理流程及相关制度，因此，小编特意整理了3个与办公室报账流程？相关的解答，希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。

1. 办公室报账流程？
2. 作业票办理流程及注意事项？
3. 票据整理制单步骤？

办公室报账流程？

1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证，整理粘贴需要进行报账业务的票据，将票据进行分类整理，准备票据专用的粘贴单进行粘贴；

2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字；

3、审查签批了以后，需要会计来审核制单；

4、要经过相关的复核机构进行复审，复审过后到银行机构的窗口办理业务；

5、办理人出具自身岗位证明并付款，有关机构进行放款报销。

一)预审原始凭证

报账员接受本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：

1、原始凭证的真实性、完整性、合法性;

2、银行结算票据填写的正确性、有效性;

3、复核每笔业务支出的金额和数量的准确性;

4、检查经办人、审批人的签字是否完备，是否符合本单位审批权限的规定。

(二)整理原始凭证

报账员对预审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核清凭证的张数。

(三)填制报账单

对整理好的原始凭证，按会计核算中心所规定的格式填制报账单。要求项目填写完整，一事(指经济业务事项)一单。报账单上注明收入入账方式(现金或转账)或报销支付方式(现金或转账)，报账员在“经手人”一栏签字后，由单位负责人签字并加盖会计核算中心的报账专用章。

二、报账职责

报账会计的职责汇总登账、结出余额、按余额编报报表等。

(一)负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任;这个方面香港税务在这个方面尤其重要。

(二)负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务;

(三)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务;

(四)负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务;

(五)负责保管、使用本单位的定额备用金;

(六)协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。

(七)负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可;

(八)负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。

作业票办理流程及注意事项？

作业票的执行步骤是不能省略也不能简化的。

工程中，执行作业票的步骤一般按下面规定执行。

(1)电气负责人根据电气设备及线路的运行状况确定检修任务或安装任务，并初步确定工期。

(2)电气负责人或值班长向作业负责人布置作业任务及计划，或者作业负责人向值班员申请作业任务。

(3)值班员向上级请示，正式将作业任务及计划批复结果通知作业负责人。

(4)作业负责人进行现场勘察并进行作业准备(包括安全措施)，同时作业负责人向工作票签发人办理并填写作业票。

票据整理制单步骤？

1.

分类,按票据的类别、有效期限、使用频率将积存的票据进行分类,以方便登记到不同的目录。

2.

排序,将分好类的某一类票据,按开票日期的先后顺序排列,开票日期在先的排在前面。

3.

目录登记,不同类别的票据选择不同的目录进行登记。

4.

保管,票据经过分类、排序、目录登记后基本上完成了整理工作。

1、先脑袋里有个思路

一般情况分为一下4类

⑴销售发票（就是本公司开出去的发票）

⑵进项发票（本公司成本票）

⑶费用发票（本公司一些杂七杂八的费用票，比如水电、办公用品、邮寄票等学术上归位期间费用）

⑷银行流水（银行流水，也分为收入、支出、利息、费用）

2、贴票

根据以上4大类我们基本分好了，然后进行贴票，贴票的时候有要更详细的分。没贴一份票，我们脑袋里就要有这个分录。

也就是说，同一个分录的票，可以贴一起。

不同分录的票，要分开贴。

举例子，飞机票，可以走差旅费，他的分录就是

借：管理费用–差旅费

贷：银行存款/库存现金等

那么出差也要吃饭，住宿。吃饭住宿发票也可以归为差旅费。

包括：收集票据 → 排列整理 → 检查票据信息 → 登记票据 → *** 凭证 → 填制账单 → 存放归档。
包括7个步骤。
首先需要收集票据并排列整理，确保票据的完整性和准确性；然后检查票据信息，填写登记表格，做好凭证 *** ；根据凭证的内容填写账单，最后将票据归档，方便日后查询。
票据整理制单是管理财务的一项重要工作，需要有标准化的步骤和规范化的操作流程，以避免出现错误或漏洞。
在这个过程中需要对票据进行分类归档，将原始凭证保存好，以备不时之需。
此外，还需要做好相关纳税申报工作，按照法规规定及时报税，确保企业正常运营。

1. 票据整理制单步骤包括收集和核对原始票据、将票据分类、整理票据、填写制单、核算制单、审核确认制单等流程。
2. 具体来说，这些步骤会包括收集发票、付款凭证、收款凭证等相关票据，对票据进行分类并按时间顺序整理。
然后根据票据信息填写对应的制单，如凭证、收支明细表等等。
填制完成后需要核算制单并根据制单审核确认无误。
这样一来，有助于财务管理的规范和科学化。
3. 此外，在进行票据整理制单的过程中，还需要注意保管好原始票据，以便后期做好账务处理。

1. 收集票据：将所有的票据(如发票、收据、支票等)收集起来，按时间顺序排列。

2. 分类整理：根据票据种类和用途进行分类整理，比如将所有的销售发票放在一起，所有的银行对账单放在一起等等。

3. 核对票据信息：对每张票据上的金额、日期、收款人等信息进行核对，确保无误。

4. 录入信息：将核对后的票据信息录入到电脑系统中，可以使用专业的财务软件或者Excel表格来管理。

5. *** 报表：根据录入的信息 *** 各种报表，比如收入报表、支出报表、利润报表等等。

6. 审核报表：对 *** 的报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。

7. 归档保存：将审核通过的报表归档保存，以备日后查阅和审计。

到此，以上就是新保网小编对于单据管理流程的相关介绍了。希望这些关于单据管理流程的3点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题，欢迎继续关注我们。